| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 144.00 | 25 995.00 | 149.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 604.00 | 146 738.00 | 7 866.00 | 154 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 950.00 | 172 733.00 | 1 149 217.00 | 1 321 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | 3 694.00 | 1 059.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CF Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 525.00 | 3 694.00 | 181 831.00 | 185 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 476.00 | 176 428.00 | 1 331 048.00 | 1 507 476.00 |
CU Autres participations | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DG Autres réserves | 1 176 812.00 | | | 1 176 812.00 |
DH Report à nouveau | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 122.00 | | | 1 286 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 048.00 | | | 1 331 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
FG Production vendue services | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 808.00 | | | 1 319 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 203.00 | | | 1 141 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 514.00 | 16 107.00 | | 154 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 514.00 | 16 107.00 | | 154 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | 1 108.00 | | 2 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 1 108.00 | 7 251.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837.00 | 1 108.00 | 7 251.00 | 9 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 461.00 | 10 758.00 | 605 703.00 | 616 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530.00 | | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 163.00 | | | 43 163.00 |