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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 22 860.00 | 2 683.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 747.00 | 115 536.00 | 36 211.00 | 151 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 493.00 | 138 396.00 | 1 180 097.00 | 1 318 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 028.00 | 1 379.00 | 124 649.00 | 126 028.00 |
CF Disponibilités | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 430.00 | 1 379.00 | 179 051.00 | 180 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 923.00 | 139 775.00 | 1 359 148.00 | 1 498 923.00 |
CU Autres participations | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DG Autres réserves | 1 204 198.00 | | | 1 204 198.00 |
DH Report à nouveau | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 236.00 | | | 1 318 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 148.00 | | | 1 359 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 165.00 | 19 328.00 | | 1 300 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 318 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | 19 328.00 | | 157 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 203.00 | | | 1 142 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 459.00 | 13 953.00 | | 110 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 459.00 | 13 953.00 | | 110 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 379.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 294.00 | 5 591.00 | 605 703.00 | 611 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 735.00 | | | 17 735.00 |