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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 362.00 | | 245 362.00 | 245 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 309.00 | 1 887.00 | 1 495 422.00 | 1 497 309.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 094.00 | | 843 094.00 | 843 094.00 |
CF Disponibilités | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 361.00 | | 982 361.00 | 982 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 670.00 | 1 887.00 | 2 477 783.00 | 2 479 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 362.00 | | | 245 362.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 750.00 | | | 2 328 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 056.00 | | | 2 463 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 783.00 | | | 2 477 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 206.00 | | | 1 859 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 896.00 | 1 495 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 896.00 | 1 497 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 319.00 | | | 1 857 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 362.00 | 245 362.00 | | 245 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 290.00 | 248 230.00 | 60.00 | 248 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |