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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 996.00 | | 1 450 996.00 | 1 450 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 943.00 | 1 887.00 | 1 451 056.00 | 1 452 943.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 422.00 | | 846 422.00 | 846 422.00 |
CF Disponibilités | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 949.00 | | 1 037 949.00 | 1 037 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 892.00 | 1 887.00 | 2 489 005.00 | 2 490 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 750.00 | 2 328 750.00 | | 2 328 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 24 485.00 | | 30 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | 470.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 017.00 | 112 425.00 | | 111 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 846.00 | 2 466 130.00 | | 2 471 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 1 578.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 4 588.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 3 840.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 159.00 | 10 006.00 | | 17 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 005.00 | 2 476 135.00 | | 2 489 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | 43 601.00 | | 36 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 017.00 | 112 425.00 | | 111 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 953.00 | | | 1 483 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 010.00 | 1 451 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 010.00 | 1 452 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 066.00 | | | 1 482 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 206.00 | 204 146.00 | 60.00 | 204 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |