| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 005.00 | | 232 005.00 | 232 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 953.00 | 1 887.00 | 1 482 065.00 | 1 483 953.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 781.00 | | 844 781.00 | 844 781.00 |
CF Disponibilités | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 069.00 | | 994 069.00 | 994 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 022.00 | 1 887.00 | 2 476 135.00 | 2 478 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 750.00 | | | 2 328 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 129.00 | | | 2 466 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 135.00 | | | 2 476 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 309.00 | | | 1 497 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 356.00 | 1 482 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 1 483 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 422.00 | | | 1 495 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 005.00 | 232 005.00 | | 232 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 296.00 | 232 236.00 | 60.00 | 232 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |