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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 066.00 | 1 887.00 | 1 420 179.00 | 1 422 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 110.00 | | 848 110.00 | 848 110.00 |
CF Disponibilités | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 548.00 | | 1 094 548.00 | 1 094 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 614.00 | 1 887.00 | 2 514 727.00 | 2 516 614.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 750.00 | | | 2 328 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 004.00 | | | 2 481 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 727.00 | | | 2 514 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 943.00 | | | 1 452 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 876.00 | 1 420 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 876.00 | 1 422 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 056.00 | | | 1 451 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |