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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 277.00 | 1 887.00 | 1 408 390.00 | 1 410 277.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 042.00 | | 516 042.00 | 516 042.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 761.00 | | 549 761.00 | 549 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 038.00 | 1 887.00 | 1 958 151.00 | 1 960 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408 330.00 | | 1 408 330.00 | 1 408 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 138.00 | 2 328 750.00 | | 1 771 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 389.00 | 35 681.00 | | 41 389.00 |
DH Report à nouveau | -36 740.00 | 2 415.00 | | -36 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 733.00 | 114 159.00 | | 161 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 520.00 | 2 481 004.00 | | 1 937 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 591.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 16 643.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 15 489.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 631.00 | 33 723.00 | | 20 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 151.00 | 2 514 728.00 | | 1 958 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 45 765.00 | | 18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 208.00 | 185 313.00 | | 209 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 475.00 | 71 154.00 | | 47 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 733.00 | 114 159.00 | | 161 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 067.00 | | | 1 422 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 789.00 | 1 408 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 1 410 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 179.00 | | | 1 420 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 499.00 | 27 109.00 | 158 390.00 | 185 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |