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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 269.00 | 367 538.00 | 1 102 730.00 | 1 470 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 933.00 | 406 533.00 | 2 400.00 | 408 933.00 |
BZ Autres créances | 1 071 721.00 | 1 067 442.00 | 4 279.00 | 1 071 721.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 313.00 | 1 473 975.00 | 40 337.00 | 1 514 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 582.00 | 1 841 514.00 | 1 143 068.00 | 2 984 582.00 |
CU Autres participations | 1 247 799.00 | 250 174.00 | 997 624.00 | 1 247 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 352.00 | | | 548 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 270.00 | | | -1 622 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
DL TOTAL (I) | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 149.00 | | | 973 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 975.00 | | | 1 000 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 068.00 | | | 1 143 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 975.00 | | | 1 000 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 269.00 | | 58 000.00 | 1 452 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 365 163.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 470 269.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 163.00 | | 58 000.00 | 1 347 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 173 640.00 | | | 1 173 640.00 |
6T Sur comptes clients | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 625.00 | | 262 183.00 | 1 329 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 697.00 | | 262 183.00 | 2 103 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 697.00 | | 262 183.00 | 2 103 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 262 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 442.00 | | | 1 067 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 973 149.00 | 973 149.00 | | 973 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 018.00 | 1 480 654.00 | 117 364.00 | 1 598 018.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 |