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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 324.00 | 75 367.00 | 3 957.00 | 79 324.00 |
AH Fonds commercial | | 105 106.00 | -105 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1 069 914.00 | 1 047 185.00 | 22 730.00 | 1 069 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 253.00 | 2 654 145.00 | 140 109.00 | 2 794 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 323.00 | 322 996.00 | 55 327.00 | 378 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 171.00 | 117 364.00 | 2 807.00 | 120 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 541.00 | 4 572 337.00 | 349 204.00 | 4 921 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 292.00 | 119 278.00 | 1 268 014.00 | 1 387 292.00 |
BN En cours de production de biens | 2 187 041.00 | 62 934.00 | 2 124 107.00 | 2 187 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 432.00 | 48 219.00 | 931 213.00 | 979 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 990.00 | 1 178 439.00 | 863 551.00 | 2 041 990.00 |
BZ Autres créances | 2 322 474.00 | 1 075 485.00 | 1 246 989.00 | 2 322 474.00 |
CF Disponibilités | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 111.00 | 2 484 355.00 | 7 180 757.00 | 9 665 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 469.00 | 7 056 691.00 | 7 548 778.00 | 14 605 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 487 390.00 | | | 1 487 390.00 |
CU Autres participations | 302 629.00 | 250 175.00 | 52 454.00 | 302 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 352.00 | 548 352.00 | | 548 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
DH Report à nouveau | -127 306.00 | -1 389 677.00 | | -127 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 571.00 | 1 262 371.00 | | 183 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 034.00 | 1 404 463.00 | | 1 588 034.00 |
DP Provisions pour risques | 18 817.00 | 12 980.00 | | 18 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 817.00 | 12 980.00 | | 18 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | 13 492.00 | | 14 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 931.00 | 816 872.00 | | 1 118 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 923.00 | 2 322 682.00 | | 4 058 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 917.00 | 729 193.00 | | 573 917.00 |
EA Autres dettes | 175 588.00 | 197 184.00 | | 175 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 927.00 | 4 326 065.00 | | 5 941 927.00 |
ED (V) | | 12 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 778.00 | 5 756 362.00 | | 7 548 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 000.00 | 4 052 423.00 | | 27 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 568.00 | 13 492.00 | | 14 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118 931.00 | | | 1 118 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 457.00 | 241 570.00 | 7 850 027.00 | 7 608 457.00 |
FG Production vendue services | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 331.00 | 241 570.00 | 7 915 900.00 | 7 674 331.00 |
FM Production stockée | | | 1 184 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 067.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 726.00 | 1 457 153.00 | | 9 889 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 155.00 | 194 782.00 | | 9 706 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 571.00 | 1 262 371.00 | | 183 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 849.00 | 1 000.00 | | 133 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 585.00 | | 193 955.00 | 4 737 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 921 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 313 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 925.00 | | 505.00 | 183 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 097.00 | | 183 450.00 | 4 140 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 562.00 | | 10 000.00 | 413 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 954.00 | 87 738.00 | | 4 011 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 555.00 | 2 812.00 | | 72 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 399.00 | 84 926.00 | | 3 939 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 980.00 | 18 816.00 | 12 980.00 | 12 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 093.00 | 230 430.00 | 151 093.00 | 151 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290 319.00 | | 111 881.00 | 1 290 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 485.00 | | | 1 075 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989 542.00 | 230 430.00 | 262 974.00 | 2 989 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 523.00 | 249 247.00 | 275 954.00 | 3 002 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 430.00 | 272 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 816.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 642.00 | 486 642.00 | 27 000.00 | 513 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 923.00 | 4 058 923.00 | | 4 058 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 878.00 | 780 878.00 | | 780 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 990.00 | 2 041 990.00 | | 2 041 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 322 474.00 | 2 322 474.00 | | 2 322 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 917.00 | 573 917.00 | | 573 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 678.00 | 4 410 506.00 | 120 171.00 | 4 530 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 928.00 | 5 914 928.00 | 27 000.00 | 5 941 928.00 |