| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 837.00 | 78 880.00 | 11 956.00 | 90 837.00 |
AH Fonds commercial | | 105 106.00 | -105 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1 069 914.00 | 1 049 892.00 | 20 022.00 | 1 069 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 516.00 | 2 678 462.00 | 135 054.00 | 2 813 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 396.00 | 335 198.00 | 44 198.00 | 379 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 171.00 | 117 364.00 | 2 807.00 | 120 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 275.00 | 4 655 078.00 | 304 197.00 | 4 959 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 152.00 | 103 975.00 | 1 039 177.00 | 1 143 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 270.00 | 104 184.00 | 2 135 086.00 | 2 239 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 646.00 | 50 369.00 | 724 277.00 | 774 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 084.00 | 1 178 439.00 | 1 533 645.00 | 2 712 084.00 |
BZ Autres créances | 2 367 787.00 | 1 075 485.00 | 1 292 302.00 | 2 367 787.00 |
CF Disponibilités | 147 962.00 | | 147 962.00 | 147 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 440 055.00 | 2 512 452.00 | 6 927 603.00 | 9 440 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 425.00 | 7 167 530.00 | 7 233 895.00 | 14 401 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375 509.00 | | | 1 375 509.00 |
CU Autres participations | 302 629.00 | 290 175.00 | 12 454.00 | 302 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 352.00 | 548 352.00 | | 548 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 1 982.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 328 835.00 | 275 835.00 | | 328 835.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | -127 306.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 971.00 | 183 571.00 | | -794 971.00 |
DL TOTAL (I) | 793 064.00 | 1 588 034.00 | | 793 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 095.00 | 18 817.00 | | 2 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095.00 | 18 817.00 | | 2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 14 568.00 | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747 809.00 | 1 118 931.00 | | 3 747 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 594.00 | 4 058 923.00 | | 2 078 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 826.00 | 573 917.00 | | 497 826.00 |
EA Autres dettes | 97 909.00 | 175 588.00 | | 97 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 737.00 | 5 941 927.00 | | 6 438 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 895.00 | 7 548 778.00 | | 7 233 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 737.00 | 5 914 927.00 | | 6 411 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 755.00 | 14 568.00 | | 14 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 110 223.00 | 17 587.00 | 6 127 810.00 | 6 110 223.00 |
FG Production vendue services | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 041.00 | 17 587.00 | 6 154 628.00 | 6 137 041.00 |
FM Production stockée | | | -152 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 528.00 | |
GE Autres charges | | | 31 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 210 000.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 210 000.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 100 680.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 110 180.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 409.00 | 99 820.00 | | 14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 463.00 | 9 889 726.00 | | 6 283 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 434.00 | 9 706 155.00 | | 7 078 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 971.00 | 183 571.00 | | -794 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 443.00 | 133 849.00 | | 90 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 401.00 | 99 602.00 | | 66 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 540.00 | | 52 240.00 | 4 921 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 4 959 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 4 339 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 430.00 | | 11 512.00 | 184 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 548.00 | | 40 728.00 | 4 313 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 562.00 | | | 423 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 692.00 | 57 247.00 | 14 506.00 | 4 099 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 367.00 | 3 513.00 | | 75 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 325.00 | 53 734.00 | 14 506.00 | 4 024 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 816.00 | 2 095.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 430.00 | 258 528.00 | 230 430.00 | 230 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178 438.00 | | | 1 178 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 485.00 | | | 1 075 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956 999.00 | 298 528.00 | 230 430.00 | 2 956 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 816.00 | 300 623.00 | 249 247.00 | 2 975 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 528.00 | 230 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 095.00 | 18 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 642.00 | 366 642.00 | 27 000.00 | 393 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 594.00 | 2 078 594.00 | | 2 078 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 898.00 | 3 161 898.00 | | 3 161 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 084.00 | 1 336 576.00 | 1 375 509.00 | 2 712 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 826.00 | 497 826.00 | | 497 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 787.00 | 2 367 787.00 | | 2 367 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 196.00 | 3 759 516.00 | 1 495 680.00 | 5 255 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 738.00 | 6 411 738.00 | 27 000.00 | 6 438 738.00 |