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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 819.00 | 72 555.00 | 6 264.00 | 78 819.00 |
AH Fonds commercial | | 105 106.00 | -105 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1 069 914.00 | 1 039 727.00 | 30 187.00 | 1 069 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 567.00 | 2 589 756.00 | 112 811.00 | 2 702 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 160.00 | 309 915.00 | 24 245.00 | 334 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 171.00 | 117 364.00 | 2 807.00 | 120 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 585.00 | 4 484 599.00 | 252 986.00 | 4 737 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 111.00 | 75 737.00 | 1 408 375.00 | 1 484 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 049.00 | 31 616.00 | 1 166 432.00 | 1 198 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 749.00 | 43 740.00 | 740 008.00 | 783 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 768.00 | 1 290 320.00 | 423 448.00 | 1 713 768.00 |
BZ Autres créances | 2 640 370.00 | 1 075 485.00 | 1 564 885.00 | 2 640 370.00 |
CF Disponibilités | 165 263.00 | | 165 263.00 | 165 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 274.00 | 2 516 898.00 | 5 503 376.00 | 8 020 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 859.00 | 7 001 497.00 | 5 756 362.00 | 12 757 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 487 390.00 | | | 1 487 390.00 |
CU Autres participations | 292 629.00 | 250 175.00 | 42 454.00 | 292 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 352.00 | 548 352.00 | | 548 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 677.00 | -1 622 270.00 | | -1 389 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 371.00 | 232 593.00 | | 1 262 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 463.00 | 142 093.00 | | 1 404 463.00 |
DP Provisions pour risques | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | 163.00 | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 872.00 | 973 149.00 | | 816 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 682.00 | 23 694.00 | | 2 322 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 193.00 | 400.00 | | 729 193.00 |
EA Autres dettes | 197 184.00 | 3 569.00 | | 197 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 065.00 | 1 000 976.00 | | 4 326 065.00 |
ED (V) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 362.00 | 1 143 068.00 | | 5 756 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 423.00 | | | 4 052 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 492.00 | 163.00 | | 13 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 153.00 | 314 184.00 | | 1 457 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 782.00 | 81 590.00 | | 194 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 371.00 | 232 593.00 | | 1 262 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 269.00 | | | 1 470 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 163.00 | | | 1 365 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 864.00 | 2 091.00 | | 4 009 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 496.00 | 59.00 | | 72 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 368.00 | 2 031.00 | | 3 937 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 000.00 | 249 000.00 | 27 000.00 | 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 682.00 | 2 322 682.00 | | 2 322 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 057.00 | 738 057.00 | | 738 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 768.00 | | | 1 713 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 640 370.00 | | | 2 640 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 274.00 | 4 389 102.00 | 120 171.00 | 4 509 274.00 |
VW T.V.A. | 729 193.00 | 729 193.00 | | 729 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 423.00 | 4 052 423.00 | 27 000.00 | 4 079 423.00 |