| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 407.00 | 118 343.00 | 25 064.00 | 143 407.00 |
AH Fonds commercial | 3 272 701.00 | | 3 272 701.00 | 3 272 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 105.00 | 105 106.00 | -1.00 | 105 105.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1 197 149.00 | 1 062 256.00 | 134 893.00 | 1 197 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 247.00 | 2 929 647.00 | 184 600.00 | 3 114 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 420.00 | 438 282.00 | 117 139.00 | 555 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 464 492.00 | 4 693 634.00 | 3 770 858.00 | 8 464 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958 191.00 | 275 656.00 | 3 682 534.00 | 3 958 191.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 450.00 | 124 085.00 | 1 296 365.00 | 1 420 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 540.00 | 256 745.00 | 1 714 795.00 | 1 971 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 931.00 | 23 513.00 | 1 389 418.00 | 1 412 931.00 |
BZ Autres créances | 2 461 757.00 | 974 871.00 | 1 486 886.00 | 2 461 757.00 |
CF Disponibilités | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 973 033.00 | 1 654 870.00 | 10 318 163.00 | 11 973 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 437 525.00 | 6 348 504.00 | 14 089 021.00 | 20 437 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
CU Autres participations | 52 454.00 | 40 000.00 | 12 454.00 | 52 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 222 196.00 | 705 600.00 | | 7 222 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 548 352.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 219 103.00 | -465 684.00 | | -1 219 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 842.00 | -1 968 066.00 | | -2 479 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 251.00 | -1 175 003.00 | | 3 523 251.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | 14 270.00 | | 15 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 657 504.00 | 5 066 330.00 | | 7 657 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 682.00 | 1 221 867.00 | | 2 279 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 881.00 | 517 713.00 | | 552 881.00 |
EA Autres dettes | 59 767.00 | 90 355.00 | | 59 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 125.00 | 6 910 535.00 | | 10 565 125.00 |
ED (V) | | 1 887.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 089 020.00 | 5 737 419.00 | | 14 089 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 290.00 | 14 270.00 | | 15 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 657 504.00 | | | 7 657 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 334.00 | 46 369.00 | 2 404 703.00 | 2 358 334.00 |
FD Production vendue biens | 9 414 861.00 | 407 322.00 | 9 822 183.00 | 9 414 861.00 |
FG Production vendue services | 233 288.00 | | 233 288.00 | 233 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 483.00 | 453 691.00 | 12 460 174.00 | 12 006 483.00 |
FM Production stockée | | | -2 978 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 434 981.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 434 981.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 431 981.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 270.00 | 10 844 978.00 | | 10 264 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 112.00 | 12 813 044.00 | | 12 744 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 842.00 | -1 968 066.00 | | -2 479 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 901.00 | 103 012.00 | | 434 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 932.00 | 57 047.00 | | 80 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 440.00 | | 3 758 565.00 | 4 768 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 513.00 | 8 464 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 513.00 | 4 887 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 709.00 | | 3 295 504.00 | 225 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 849.00 | | 463 061.00 | 4 486 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 047.00 | 305 481.00 | | 4 243 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 185.00 | 26 158.00 | | 92 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 862.00 | 279 323.00 | | 4 150 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 682.00 | 2 279 682.00 | | 2 279 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 881.00 | 552 881.00 | | 552 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450 629.00 | 7 450 629.00 | | 7 450 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 141 231.00 | 1 412 931.00 | | 141 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 757.00 | 2 461 757.00 | | 2 461 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 007.00 | 4 058 041.00 | 2 666.00 | 2 789 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 124.00 | 10 565 124.00 | | 10 565 124.00 |