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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 2 260.00 | 16 440.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 198.00 | | 1 538 198.00 | 1 538 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 80 796.00 | -80 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 805 995.00 | 83 386.00 | 5 722 609.00 | 5 805 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 802.00 | 83 386.00 | 5 750 416.00 | 5 833 802.00 |
CU Autres participations | 4 249 097.00 | 330.00 | 4 248 767.00 | 4 249 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 796.00 | 121 052.00 | | 130 796.00 |
DG Autres réserves | 502 197.00 | 317 051.00 | | 502 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 194 890.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 104.00 | 4 632 993.00 | | 4 641 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 049.00 | 391 000.00 | | 1 018 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 001.00 | 220 869.00 | | 82 001.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 3 150.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 312.00 | 615 020.00 | | 1 109 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 416.00 | 5 248 013.00 | | 5 750 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 276.00 | | 615 276.00 | 615 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 276.00 | | 615 276.00 | 615 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 260.00 | 1 003 231.00 | | 645 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 149.00 | 808 341.00 | | 637 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | 194 890.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 350.00 | | 942 697.00 | 5 178 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 051.00 | 5 787 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 051.00 | 5 805 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178 350.00 | | 923 997.00 | 5 178 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 807 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 126.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 522.00 | 977 522.00 | | 977 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 198.00 | | | 1 538 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 473.00 | 22 275.00 | 1 538 198.00 | 1 560 473.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 312.00 | 1 109 312.00 | | 1 109 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |