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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 11 610.00 | 7 090.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 796.00 | | 2 134 796.00 | 2 134 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 834.00 | 11 610.00 | 6 390 224.00 | 6 401 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 410.00 | 11 610.00 | 6 491 801.00 | 6 503 410.00 |
CU Autres participations | 4 248 338.00 | | 4 248 338.00 | 4 248 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
DG Autres réserves | 502 197.00 | | | 502 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 251.00 | | | 1 274 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 355.00 | | | 5 915 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 080.00 | | | 371 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 840.00 | | | 519 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 801.00 | | | 6 491 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 840.00 | | | 519 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 787.00 | | 987 787.00 | 987 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 787.00 | | 987 787.00 | 987 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 126.00 | | | -81 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 161.00 | | | 2 403 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 911.00 | | | 1 128 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 251.00 | | | 1 274 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 995.00 | | 1 300 000.00 | 5 805 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 161.00 | 6 383 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 161.00 | 6 401 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 295.00 | | 1 300 000.00 | 5 787 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 9 350.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 9 350.00 | | 2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 607 960.00 | | 807 960.00 | 607 960.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 126.00 | 56 606.00 | 81 126.00 | 81 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 81 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 080.00 | 371 080.00 | | 371 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134 796.00 | | | 2 134 796.00 |
UX Autres créances clients | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 320.00 | 101 524.00 | 2 134 796.00 | 2 236 320.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 840.00 | 519 840.00 | | 519 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |