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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672 569.00 | 873 084.00 | 2 799 485.00 | 3 672 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 087.00 | 931 784.00 | 7 050 303.00 | 7 982 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 135.00 | 931 784.00 | 7 156 351.00 | 8 088 135.00 |
CU Autres participations | 4 290 818.00 | 40 000.00 | 4 250 818.00 | 4 290 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 449 781.00 | 1 315 355.00 | | 449 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 245.00 | -865 574.00 | | 457 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 026.00 | 4 849 781.00 | | 5 307 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 068.00 | 129 444.00 | | 146 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 068.00 | 129 444.00 | | 146 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 803.00 | | | 387 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 062.00 | 1 511 733.00 | | 1 261 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 15 586.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | 133 641.00 | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 758.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 257.00 | 1 661 716.00 | | 1 703 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 351.00 | 6 640 941.00 | | 7 156 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 820.00 | | 1 166 820.00 | 1 166 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 820.00 | | 1 166 820.00 | 1 166 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 068.00 | 1 189 509.00 | | 1 598 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 823.00 | 2 055 083.00 | | 1 140 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 245.00 | -865 574.00 | | 457 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 300.00 | | 1 221 992.00 | 7 300 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 205.00 | 7 963 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 205.00 | 7 982 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281 600.00 | | 1 221 992.00 | 7 281 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 444.00 | 20 950.00 | 4 326.00 | 129 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 084.00 | | | 913 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 528.00 | 20 950.00 | 4 326.00 | 1 042 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 950.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 571.00 | 984 571.00 | | 984 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 672 569.00 | 3 672 569.00 | | 3 672 569.00 |
UX Autres créances clients | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 803.00 | 387 803.00 | | 387 803.00 |
VI Groupe et associés | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 920.00 | 3 777 920.00 | | 3 777 920.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 257.00 | 1 703 257.00 | | 1 703 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |