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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 973.00 | 90 408.00 | 160 565.00 | 250 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998 712.00 | 862 052.00 | 8 136 660.00 | 8 998 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 770 513.00 | 992 460.00 | 12 778 053.00 | 13 770 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 597.00 | | 260 597.00 | 260 597.00 |
BZ Autres créances | 580 755.00 | | 580 755.00 | 580 755.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 026.00 | | 860 025.00 | 860 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 538.00 | 992 460.00 | 13 638 078.00 | 14 630 538.00 |
CU Autres participations | 4 517 828.00 | 40 000.00 | 4 477 828.00 | 4 517 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777 428.00 | 707 026.00 | | 2 777 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 331.00 | 2 270 402.00 | | 1 004 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 759.00 | 7 377 428.00 | | 8 181 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 023.00 | 1 444 542.00 | | 5 309 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 449.00 | 9 337.00 | | 28 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 584.00 | 117 663.00 | | 112 584.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 24 652.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 319.00 | 1 596 194.00 | | 5 456 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 078.00 | 8 973 622.00 | | 13 638 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 312.00 | | 962 312.00 | 962 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 312.00 | | 962 312.00 | 962 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 038.00 | | | -88 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 329.00 | | | -535 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 834.00 | 3 509 410.00 | | 1 594 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 503.00 | 1 239 008.00 | | 590 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 331.00 | 2 270 402.00 | | 1 004 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 848.00 | | 9 105 191.00 | 9 682 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017 526.00 | 13 519 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017 526.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 20 973.00 | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452 848.00 | | 9 084 218.00 | 9 452 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 911.00 | 48 497.00 | | 41 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 48 497.00 | | 41 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 052.00 | | | 902 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 052.00 | | | 902 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 271.00 | 4 819 271.00 | | 4 819 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998 712.00 | 8 998 712.00 | | 8 998 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 597.00 | 260 597.00 | | 260 597.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 489 752.00 | 489 752.00 | | 489 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 268.00 | 254 822.00 | 125 446.00 | 380 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860 563.00 | 9 732 117.00 | 128 446.00 | 9 860 563.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 319.00 | 5 456 319.00 | | 5 456 319.00 |