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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 271 041.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 1 850.00 | 2 784.00 | 4 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 274 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 080.00 | 151 902.00 | 389 178.00 | 541 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 150 391.00 | 862 052.00 | 10 288 339.00 | 11 150 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438 147.00 | 1 205 804.00 | 17 232 343.00 | 18 438 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 062 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
BZ Autres créances | 615 536.00 | | 615 536.00 | 615 536.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 279.00 | | 834 279.00 | 834 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 427.00 | 1 205 804.00 | 18 066 622.00 | 19 272 427.00 |
CU Autres participations | 6 721 043.00 | 172 000.00 | 6 549 043.00 | 6 721 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 215.00 | | | 1 211 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 250 843.00 | 2 777 428.00 | | 250 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 798.00 | 1 004 331.00 | | 1 760 798.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922 856.00 | 8 181 759.00 | | 11 922 856.00 |
DP Provisions pour risques | 87 534.00 | 189 195.00 | | 87 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 534.00 | 189 195.00 | | 87 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 766.00 | 5 309 023.00 | | 5 841 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 28 449.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 660.00 | 112 584.00 | | 184 660.00 |
EA Autres dettes | 94 947.00 | 1 545.00 | | 94 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 767.00 | 5 456 319.00 | | 6 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 066 622.00 | 13 638 078.00 | | 18 066 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 306 800.00 | 5 162 561.00 | | 3 306 800.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 80 075.00 | 872 716.00 | | 80 075.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 075.00 | 872 716.00 | | 80 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 754 096.00 | |
FG Production vendue services | 1 140 877.00 | | 1 140 877.00 | 1 140 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 877.00 | | 1 140 877.00 | 1 140 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 415 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 7 500.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 95 538.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 228.00 | -88 038.00 | | -12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 898.00 | -535 329.00 | | -93 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 417.00 | 1 594 834.00 | | 2 888 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 619.00 | 590 503.00 | | 1 127 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 798.00 | 1 004 331.00 | | 1 760 798.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 80 779.00 | 67 213.00 | | 80 779.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 323 667.00 | -466 954.00 | | 1 323 667.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 140 446.00 | -399 741.00 | | 140 446.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 013.00 | -43 640.00 | | 20 013.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 384 433.00 | -356 101.00 | | 1 384 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 770 513.00 | | 4 667 633.00 | 13 770 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 973.00 | | 290 106.00 | 250 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519 540.00 | | 4 372 893.00 | 13 519 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 408.00 | 63 344.00 | | 90 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | 61 494.00 | | 90 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 052.00 | 150 000.00 | | 902 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 052.00 | 150 000.00 | | 902 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 367 731.00 | 5 367 731.00 | | 5 367 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 150 391.00 | 11 150 391.00 | | 11 150 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 600 917.00 | 600 917.00 | | 600 917.00 |
VI Groupe et associés | 474 035.00 | 474 035.00 | | 474 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 980 433.00 | 11 977 433.00 | 3 000.00 | 11 980 433.00 |
VW T.V.A. | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 767.00 | 6 143 767.00 | | 6 143 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |