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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 238 214.00 | 216 175.00 | 22 039.00 | 238 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 021.00 | 245 302.00 | 43 719.00 | 289 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 95 112.00 | 7 462.00 | 102 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 659.00 | 556 589.00 | 116 070.00 | 672 659.00 |
BT Marchandises | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | 2 082.00 | 7 106.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 919.00 | 2 082.00 | 460 837.00 | 462 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 578.00 | 558 671.00 | 576 907.00 | 1 135 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 253.00 | 124 291.00 | | 219 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 455.00 | 104 962.00 | | 101 455.00 |
DL TOTAL (I) | 362 631.00 | 271 176.00 | | 362 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 974.00 | 68 386.00 | | 29 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 424.00 | 106 392.00 | | 112 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 97 739.00 | | 68 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 277.00 | 275 413.00 | | 214 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 907.00 | 546 589.00 | | 576 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 876.00 | 245 503.00 | | 203 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 890.00 | | 18 002.00 | 658 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 672 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 630 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 097.00 | | 17 957.00 | 617 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 171.00 | | 45.00 | 34 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 819.00 | 21 834.00 | 4 064.00 | 538 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 819.00 | 21 834.00 | 4 064.00 | 538 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 749.00 | 1 220.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 749.00 | 1 220.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 749.00 | 1 220.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 910.00 | 19 509.00 | 10 401.00 | 29 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 277.00 | 203 876.00 | 10 401.00 | 214 277.00 |