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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 298 160.00 | 265 067.00 | 33 092.00 | 298 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 025.00 | 375 820.00 | 136 205.00 | 512 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 356.00 | 113 378.00 | 29 978.00 | 143 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 835.00 | 754 264.00 | 363 571.00 | 1 117 835.00 |
BT Marchandises | 221 202.00 | | 221 202.00 | 221 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 801.00 | 1 280.00 | 12 521.00 | 13 801.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 150.00 | 1 280.00 | 746 870.00 | 748 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 985.00 | 755 544.00 | 1 110 441.00 | 1 865 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 615 588.00 | 541 355.00 | | 615 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 501.00 | 94 233.00 | | 105 501.00 |
DL TOTAL (I) | 763 012.00 | 677 511.00 | | 763 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 903.00 | 156 615.00 | | 120 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 762.00 | 141 249.00 | | 136 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 389.00 | 126 095.00 | | 86 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 252.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 429.00 | 427 854.00 | | 347 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 441.00 | 1 105 365.00 | | 1 110 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 438.00 | 306 951.00 | | 262 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 468.00 | | 144 663.00 | 975 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 156 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 1 117 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 953 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 183.00 | | 44 635.00 | 911 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 662.00 | | 100 028.00 | 56 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 051.00 | 50 491.00 | 2 278.00 | 706 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 051.00 | 50 491.00 | 2 278.00 | 706 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 745.00 | 742.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 745.00 | 742.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 745.00 | 742.00 | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 903.00 | 35 912.00 | 84 991.00 | 120 903.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 858.00 | 89 185.00 | 5 673.00 | 94 858.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 429.00 | 262 438.00 | 84 991.00 | 347 429.00 |