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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 284 980.00 | 230 263.00 | 54 718.00 | 284 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 193.00 | 284 411.00 | 177 781.00 | 462 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 939.00 | 100 161.00 | 21 778.00 | 121 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 741.00 | 614 835.00 | 297 906.00 | 912 741.00 |
BT Marchandises | 186 736.00 | | 186 736.00 | 186 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795.00 | 1 838.00 | 8 957.00 | 10 795.00 |
BZ Autres créances | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 016.00 | 1 838.00 | 658 178.00 | 660 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 757.00 | 616 673.00 | 956 084.00 | 1 572 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 381.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 38.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 426 545.00 | -3 107.00 | | 426 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 147.00 | 11 582.00 | | 109 147.00 |
DL TOTAL (I) | 577 615.00 | 46 846.00 | | 577 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 976.00 | 1 040.00 | | 226 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 58.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 12 812.00 | | 75 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 6 673.00 | | 69 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 183.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 469.00 | 20 768.00 | | 378 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 084.00 | 67 614.00 | | 956 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 651.00 | -20 768.00 | | 186 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 511.00 | | 238 729.00 | 691 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 34 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 499.00 | 912 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | 870 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 666.00 | | 238 648.00 | 649 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 222.00 | | 82.00 | 34 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 221.00 | 39 673.00 | 4 058.00 | 579 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 221.00 | 39 673.00 | 4 058.00 | 579 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | 750.00 | 1 147.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | 750.00 | 1 147.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 750.00 | 1 147.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 826.00 | 35 008.00 | 143 045.00 | 226 826.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 469.00 | 186 651.00 | 143 045.00 | 378 469.00 |