| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 298 160.00 | 244 119.00 | 54 041.00 | 298 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 231.00 | 311 821.00 | 165 410.00 | 477 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 424.00 | 104 684.00 | 17 740.00 | 122 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 642.00 | 660 624.00 | 281 018.00 | 941 642.00 |
BT Marchandises | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | 1 922.00 | 8 503.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 901.00 | 1 922.00 | 720 979.00 | 722 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 543.00 | 662 546.00 | 1 001 997.00 | 1 664 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 505 692.00 | | | 505 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 613 278.00 | | | 613 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 719.00 | | | 388 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 997.00 | | | 1 001 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 741.00 | | | 912 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719.00 | 12 203.00 | 941 642.00 | 1 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 12 203.00 | 897 815.00 | 1 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 831.00 | | | 870 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 835.00 | 57 992.00 | 12 203.00 | 614 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 835.00 | 57 992.00 | 12 203.00 | 614 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 790.00 | 706.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 790.00 | 706.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 790.00 | 706.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 818.00 | 35 307.00 | 144 266.00 | 191 818.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 929.00 | 116 339.00 | 5 590.00 | 121 929.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 719.00 | 232 208.00 | 144 266.00 | 388 719.00 |