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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 238 214.00 | 224 363.00 | 13 851.00 | 238 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 065.00 | 257 829.00 | 36 236.00 | 294 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 97 029.00 | 5 545.00 | 102 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 511.00 | 579 221.00 | 112 290.00 | 691 511.00 |
BT Marchandises | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | 2 235.00 | 8 171.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 094.00 | 2 235.00 | 563 859.00 | 566 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 605.00 | 581 456.00 | 676 149.00 | 1 257 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 310 707.00 | 219 253.00 | | 310 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 838.00 | 101 455.00 | | 115 838.00 |
DL TOTAL (I) | 468 469.00 | 362 631.00 | | 468 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401.00 | 29 974.00 | | 10 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 1 057.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 120.00 | 112 424.00 | | 128 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 737.00 | 68 983.00 | | 66 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 680.00 | 214 277.00 | | 207 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 149.00 | 576 907.00 | | 676 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 680.00 | 203 876.00 | | 207 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 659.00 | | 19 826.00 | 672 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 691 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 649 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 821.00 | | 19 819.00 | 630 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 215.00 | | 7.00 | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 589.00 | 23 605.00 | 974.00 | 556 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 589.00 | 23 605.00 | 974.00 | 556 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 879.00 | 726.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 879.00 | 726.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 879.00 | 726.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |