| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 235.00 | 551 862.00 | 253 373.00 | 805 235.00 |
AH Fonds commercial | 48 232 920.00 | 457 000.00 | 47 775 920.00 | 48 232 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 579 934.00 | 353 734.00 | 13 226 199.00 | 13 579 934.00 |
AN Terrains | 1 964 281.00 | 898 678.00 | 1 065 603.00 | 1 964 281.00 |
AP Constructions | 37 009 541.00 | 25 156 310.00 | 11 853 231.00 | 37 009 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871 400.00 | 12 485 226.00 | 5 386 174.00 | 17 871 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 240 423.00 | 36 185 460.00 | 14 054 963.00 | 50 240 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BF Prêts | 2 436 376.00 | | 2 436 376.00 | 2 436 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174 094.00 | | 11 174 094.00 | 11 174 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 403 734.00 | 76 663 044.00 | 143 740 690.00 | 220 403 734.00 |
BT Marchandises | 164 134 231.00 | 1 353 265.00 | 162 780 966.00 | 164 134 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850 027.00 | | 3 850 027.00 | 3 850 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 010 443.00 | 3 297 458.00 | 25 712 985.00 | 29 010 443.00 |
BZ Autres créances | 37 836 639.00 | 1 387 387.00 | 36 449 252.00 | 37 836 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 447 671.00 | | 3 447 671.00 | 3 447 671.00 |
CF Disponibilités | 19 528 047.00 | | 19 528 047.00 | 19 528 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497 510.00 | | 1 497 510.00 | 1 497 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 304 568.00 | 6 038 110.00 | 253 266 458.00 | 259 304 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 708 302.00 | 82 701 154.00 | 397 007 148.00 | 479 708 302.00 |
CU Autres participations | 36 463 959.00 | | 36 463 959.00 | 36 463 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 507.00 | 552 507.00 | | 552 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 407 342.00 | 18 407 342.00 | | 18 407 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 350 783.00 | 60 350 783.00 | | 60 350 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 734.00 | 1 840 734.00 | | 1 840 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
DG Autres réserves | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 950.00 | 152 156.00 | | 3 570 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553 265.00 | 10 931 995.00 | | 14 553 265.00 |
DK Provisions réglementées | 979 941.00 | 1 021 144.00 | | 979 941.00 |
DL TOTAL (I) | 99 899 321.00 | 92 900 460.00 | | 99 899 321.00 |
DP Provisions pour risques | 510 302.00 | 489 494.00 | | 510 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 712.00 | 524 338.00 | | 489 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 013.00 | 1 013 832.00 | | 1 000 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 989 167.00 | 13 990 721.00 | | 18 989 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 955.00 | 973 887.00 | | 903 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410 486.00 | 72 604 149.00 | | 71 410 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207 346.00 | 21 432 906.00 | | 20 207 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 184 224 987.00 | 179 970 089.00 | | 184 224 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 398.00 | 2 276 126.00 | | 171 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 107 813.00 | 291 448 353.00 | | 296 107 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 007 148.00 | 385 362 645.00 | | 397 007 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 440 226.00 | 2 605 998.00 | 477 046 225.00 | 474 440 226.00 |
FD Production vendue biens | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
FG Production vendue services | 2 393 934.00 | 9 134.00 | 2 403 068.00 | 2 393 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 988 034.00 | 2 615 132.00 | 479 603 165.00 | 476 988 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 876 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 007 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 109 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 197 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 101 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 741 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 360 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 200.00 | |
GE Autres charges | | | 76 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 406 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 583 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 043 979.00 | 2 662 011.00 | | 8 043 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 833.00 | 360 738.00 | | 430 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 362.00 | 299 847.00 | | 271 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746 174.00 | 3 322 596.00 | | 8 746 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 184.00 | 1 298 404.00 | | 707 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 797.00 | 210 053.00 | | 993 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 459.00 | 127 304.00 | | 247 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 440.00 | 1 635 760.00 | | 1 948 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 797 734.00 | 1 686 835.00 | | 6 797 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 608 090.00 | 1 222 639.00 | | 1 608 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220 330.00 | 5 468 112.00 | | 5 220 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 819 684.00 | 512 469 588.00 | | 504 819 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 266 419.00 | 501 537 594.00 | | 490 266 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553 265.00 | 10 931 995.00 | | 14 553 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 322 108.00 | | 29 273 447.00 | 207 322 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 773.00 | | | 574 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 50 104 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 122 685.00 | 2 069 136.00 | 220 403 734.00 | 14 122 685.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286 890.00 | | 62 618 089.00 | 13 286 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 795.00 | 2 063 992.00 | 107 106 087.00 | 835 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 595 376.00 | | 13 309 603.00 | 62 595 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 238 536.00 | | 10 767 338.00 | 99 238 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 913 423.00 | | 5 196 506.00 | 44 913 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 158 029.00 | 7 118 211.00 | 1 070 196.00 | 70 158 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 513.00 | 1 261.00 | | 573 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 925.00 | 156 671.00 | | 748 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 835 591.00 | 6 960 279.00 | 1 070 196.00 | 68 835 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 144.00 | 194 959.00 | 236 162.00 | 1 021 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 832.00 | 355 315.00 | 369 133.00 | 1 013 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 000.00 | 250 000.00 | | 207 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 366.00 | 59 899.00 | | 1 293 366.00 |
6T Sur comptes clients | 2 584 385.00 | 885 887.00 | 172 814.00 | 2 584 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 605.00 | 1 387 387.00 | 559 605.00 | 559 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644 356.00 | 2 583 173.00 | 732 419.00 | 4 644 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679 332.00 | 3 133 446.00 | 1 337 714.00 | 6 679 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863 373.00 | 1 066 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 459.00 | 271 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410 486.00 | 71 410 486.00 | | 71 410 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146 265.00 | 7 146 265.00 | | 7 146 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558 819.00 | 6 558 819.00 | | 6 558 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955 183.00 | 9 955 183.00 | | 9 955 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
UP Prêts | 2 436 376.00 | | | 2 436 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174 094.00 | | | 11 174 094.00 |
UX Autres créances clients | 28 943 712.00 | | | 28 943 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
VB T. V. A. | 2 021 645.00 | | | 2 021 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 327 305.00 | | | 6 327 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743 085.00 | 6 743 085.00 | | 6 743 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246 082.00 | 2 457 831.00 | 8 858 169.00 | 12 246 082.00 |
VI Groupe et associés | 174 269 804.00 | 174 269 804.00 | | 174 269 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500 000.00 | | | 82 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 960 927.00 | | | 81 960 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
VP Divers | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 393.00 | 2 664 393.00 | | 2 664 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 962 623.00 | | | 28 962 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 510.00 | | | 1 497 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 955 063.00 | 68 344 592.00 | 13 610 471.00 | 81 955 063.00 |
VW T.V.A. | 3 837 869.00 | 3 837 869.00 | | 3 837 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 203 858.00 | 285 415 608.00 | 8 858 169.00 | 295 203 858.00 |