| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 000.00 | 562 000.00 | 2 000.00 | 564 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 290 000.00 | 15 761 000.00 | 3 529 000.00 | 19 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 243 000.00 | 14 472 000.00 | 770 000.00 | 15 243 000.00 |
AN Terrains | 1 071 000.00 | 992 000.00 | 79 000.00 | 1 071 000.00 |
AP Constructions | 19 468 000.00 | 14 877 000.00 | 4 591 000.00 | 19 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123 000.00 | 7 962 000.00 | 1 161 000.00 | 9 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 897 000.00 | 29 699 000.00 | 4 198 000.00 | 33 897 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 5 592 000.00 | | 5 592 000.00 | 5 592 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294 000.00 | | 5 294 000.00 | 5 294 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 166 000.00 | 109 714 000.00 | 44 453 000.00 | 154 166 000.00 |
BT Marchandises | 59 933 000.00 | 2 883 000.00 | 57 050 000.00 | 59 933 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 073 000.00 | 10 349 000.00 | 59 724 000.00 | 70 073 000.00 |
BZ Autres créances | 69 085 000.00 | 14 514 000.00 | 54 571 000.00 | 69 085 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 195 000.00 | | 12 195 000.00 | 12 195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466 000.00 | | 2 466 000.00 | 2 466 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 973 000.00 | 27 746 000.00 | 186 227 000.00 | 213 973 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 140 000.00 | 137 460 000.00 | 230 680 000.00 | 368 140 000.00 |
CU Autres participations | 43 318 000.00 | 25 389 000.00 | 17 930 000.00 | 43 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 442 000.00 | 18 442 000.00 | | 18 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 676 000.00 | 25 676 000.00 | | 25 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 439 000.00 | -26 134 000.00 | | -24 439 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 889 000.00 | 1 696 000.00 | | -29 889 000.00 |
DK Provisions réglementées | 908 000.00 | 842 000.00 | | 908 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 261 000.00 | 22 562 000.00 | | -7 261 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432 000.00 | 1 979 000.00 | | 2 432 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 831 000.00 | 926 000.00 | | 14 831 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 263 000.00 | 2 905 000.00 | | 17 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730 000.00 | 16 699 000.00 | | 13 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 939 000.00 | 144 900 000.00 | | 121 939 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 000.00 | 759 000.00 | | 584 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862 000.00 | 58 857 000.00 | | 49 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510 000.00 | 17 625 000.00 | | 9 510 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 24 876 000.00 | 20 115 000.00 | | 24 876 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 219 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 678 000.00 | 259 182 000.00 | | 220 678 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 680 000.00 | 284 648 000.00 | | 230 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 936 000.00 | | 322 936 000.00 | 322 936 000.00 |
FD Production vendue biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FG Production vendue services | 25 015 000.00 | | 25 015 000.00 | 25 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 986 000.00 | | 347 986 000.00 | 347 986 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 379 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 966 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 799 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 494 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 865 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 536 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 857 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 109 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 730 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 089 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 081 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 000.00 | 6 661 000.00 | | 174 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 387 000.00 | 41 325 000.00 | | 53 387 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 193 000.00 | 4 186 000.00 | | 15 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 753 000.00 | 52 173 000.00 | | 68 753 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432 000.00 | 2 777 000.00 | | 3 432 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 730 000.00 | 32 457 000.00 | | 61 730 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 326 000.00 | 6 054 000.00 | | 11 326 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 488 000.00 | 41 288 000.00 | | 76 488 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 735 000.00 | 10 885 000.00 | | -7 735 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 082 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -971 000.00 | 2 090 000.00 | | -971 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 693 000.00 | 487 181 000.00 | | 426 693 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 582 000.00 | 485 485 000.00 | | 456 582 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 889 000.00 | 1 696 000.00 | | -29 889 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 968 000.00 | | 44 868 000.00 | 200 968 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 759 000.00 | 54 571 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 462 000.00 | 154 167 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 893 000.00 | 35 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 810 000.00 | 64 499 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 979 000.00 | | 11 000.00 | 52 979 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 211 000.00 | | 7 098 000.00 | 94 211 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 778 000.00 | | 37 759 000.00 | 53 778 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998 000.00 | 504 000.00 | 11 707 000.00 | 41 998 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 423 000.00 | 120 000.00 | 7 220 000.00 | 23 423 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 567 000.00 | 384 000.00 | 4 478 000.00 | 18 567 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 000.00 | 159 000.00 | 93 000.00 | 845 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 905 000.00 | 15 257 000.00 | 900 000.00 | 2 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | 15 416 000.00 | 993 000.00 | 3 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 745 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862 000.00 | 49 862 000.00 | | 49 862 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510 000.00 | 9 510 000.00 | | 9 510 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UP Prêts | 5 592 000.00 | 2 710 000.00 | 2 882 000.00 | 5 592 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294 000.00 | | 5 294 000.00 | 5 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 073 000.00 | 70 073 000.00 | | 70 073 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VB T. V. A. | 5 707 000.00 | 1 957 000.00 | 3 750 000.00 | 5 707 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 571 000.00 | 14 571 000.00 | | 14 571 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 731 000.00 | 3 408 000.00 | 10 323 000.00 | 13 731 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 939 000.00 | 121 892 000.00 | 45 000.00 | 121 939 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 455 000.00 | 18 455 000.00 | | 18 455 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 467 000.00 | 48 467 000.00 | | 48 467 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 523 000.00 | 210 153 000.00 | 10 368 000.00 | 220 523 000.00 |