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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 888.00 | 1 115 306.00 | 256 582.00 | 1 371 888.00 |
AH Fonds commercial | 46 635 043.00 | 777 000.00 | 45 858 043.00 | 46 635 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 418 814.00 | 10 766 610.00 | 13 652 204.00 | 24 418 814.00 |
AN Terrains | 1 772 476.00 | 958 691.00 | 813 785.00 | 1 772 476.00 |
AP Constructions | 32 558 456.00 | 23 346 334.00 | 9 212 123.00 | 32 558 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624 983.00 | 13 719 061.00 | 4 905 922.00 | 18 624 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590 237.00 | 48 236 112.00 | 13 354 124.00 | 61 590 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BF Prêts | 2 902 099.00 | | 2 902 099.00 | 2 902 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522 266.00 | | 11 522 266.00 | 11 522 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 714 440.00 | 99 916 685.00 | 142 797 755.00 | 242 714 440.00 |
BT Marchandises | 167 670 705.00 | 3 087 517.00 | 164 583 188.00 | 167 670 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 575.00 | | 1 330 575.00 | 1 330 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 554 431.00 | 7 287 065.00 | 25 267 366.00 | 32 554 431.00 |
BZ Autres créances | 41 810 236.00 | 2 472 249.00 | 39 337 987.00 | 41 810 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742 911.00 | | 1 742 911.00 | 1 742 911.00 |
CF Disponibilités | 10 335 178.00 | | 10 335 178.00 | 10 335 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691 315.00 | | 1 691 315.00 | 1 691 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 135 352.00 | 12 846 831.00 | 244 288 521.00 | 257 135 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 849 792.00 | 112 763 516.00 | 387 086 276.00 | 499 849 792.00 |
CU Autres participations | 40 675 584.00 | 422 798.00 | 40 252 786.00 | 40 675 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 507.00 | 552 507.00 | | 552 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 442 241.00 | 18 407 342.00 | | 18 442 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 675 929.00 | 60 350 783.00 | | 25 675 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 734.00 | 1 840 734.00 | | 1 840 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
DG Autres réserves | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
DH Report à nouveau | 10 611 014.00 | 3 570 950.00 | | 10 611 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876 353.00 | 14 553 265.00 | | 23 876 353.00 |
DK Provisions réglementées | 887 353.00 | 979 941.00 | | 887 353.00 |
DL TOTAL (I) | 81 529 930.00 | 99 899 321.00 | | 81 529 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 727.00 | 510 302.00 | | 1 280 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 776.00 | 489 712.00 | | 641 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 503.00 | 1 000 013.00 | | 1 922 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 151 512.00 | 18 989 167.00 | | 34 151 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 503.00 | 192 964.00 | | 203 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 968.00 | 903 955.00 | | 887 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 525 591.00 | 71 410 486.00 | | 73 525 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 656 672.00 | 20 207 346.00 | | 24 656 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 169 977 878.00 | 184 224 987.00 | | 169 977 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 207.00 | 171 398.00 | | 223 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 633 843.00 | 296 107 813.00 | | 303 633 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 086 276.00 | 397 007 148.00 | | 387 086 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 745 874.00 | 285 415 607.00 | | 302 745 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 852 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 470 649.00 | 1 941 762.00 | 464 412 412.00 | 462 470 649.00 |
FD Production vendue biens | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
FG Production vendue services | 4 451 578.00 | 294 993.00 | 4 746 571.00 | 4 451 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 070 454.00 | 2 236 756.00 | 469 307 210.00 | 467 070 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 137 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 832 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 598 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 536 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 836 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 468 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 412 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 362 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 971.00 | |
GE Autres charges | | | 447 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 537 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 820 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463 708.00 | 8 043 979.00 | | 3 463 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 563 003.00 | 430 833.00 | | 62 563 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 364.00 | 271 362.00 | | 361 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 388 075.00 | 8 746 174.00 | | 66 388 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 980.00 | 707 184.00 | | 1 067 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 095 677.00 | 993 797.00 | | 38 095 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 992.00 | 247 459.00 | | 478 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 642 650.00 | 1 948 439.00 | | 39 642 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 745 425.00 | 6 797 734.00 | | 26 745 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 657 718.00 | 1 608 090.00 | | 3 657 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290 241.00 | 5 220 330.00 | | 9 290 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 162 592.00 | 504 819 684.00 | | 558 162 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 286 238.00 | 490 266 419.00 | | 534 286 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 876 353.00 | 14 553 265.00 | | 23 876 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 715 000.00 | | 12 451 000.00 | 242 715 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 698 000.00 | 56 056 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 120 000.00 | 231 046 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 106 000.00 | 64 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316 000.00 | 109 773 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 426 000.00 | | 322 000.00 | 72 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 584 000.00 | | 2 505 000.00 | 114 584 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 130 000.00 | | 9 624 000.00 | 55 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234 000.00 | 32 191 000.00 | | 13 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234 000.00 | 32 191 000.00 | | 13 234 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887 000.00 | 139 000.00 | 171 000.00 | 887 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922 000.00 | 650 000.00 | 728 000.00 | 1 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 000.00 | 789 000.00 | 899 000.00 | 2 809 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 573 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 485 000.00 | 153 440 000.00 | 45 000.00 | 153 485 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 666 000.00 | 67 666 000.00 | | 67 666 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187 000.00 | 20 187 000.00 | | 20 187 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801 000.00 | 6 801 000.00 | | 6 801 000.00 |
UP Prêts | 3 126 000.00 | 77 000.00 | 3 049 000.00 | 3 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214 000.00 | | 12 214 000.00 | 12 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 752 000.00 | 43 752 000.00 | | 43 752 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 042 000.00 | 12 042 000.00 | | 12 042 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 317 000.00 | 30 374 000.00 | 15 943 000.00 | 46 317 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 635 000.00 | 19 635 000.00 | | 19 635 000.00 |
VP Divers | 13 997 000.00 | 13 997 000.00 | | 13 997 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174 000.00 | 46 174 000.00 | | 46 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 755 000.00 | 117 492 000.00 | 15 263 000.00 | 132 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 099 000.00 | 298 111 000.00 | 15 988 000.00 | 314 099 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 196.00 | 2 573.00 | | 2 196.00 |