| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 000.00 | 572 000.00 | 2 000.00 | 575 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 200 000.00 | 22 851 000.00 | 10 349 000.00 | 33 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 197 000.00 | 18 567 000.00 | 630 000.00 | 19 197 000.00 |
AN Terrains | 1 465 000.00 | 948 000.00 | 516 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 28 474 000.00 | 21 515 000.00 | 6 959 000.00 | 28 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 000.00 | 12 313 000.00 | 2 817 000.00 | 15 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700 000.00 | 43 149 000.00 | 5 551 000.00 | 48 700 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 882 000.00 | | 2 882 000.00 | 2 882 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340 000.00 | 445 000.00 | 5 895 000.00 | 6 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 968 000.00 | 146 200 000.00 | 54 767 000.00 | 200 968 000.00 |
BT Marchandises | 110 733 000.00 | 7 356 000.00 | 103 377 000.00 | 110 733 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 122 000.00 | 9 190 000.00 | 43 933 000.00 | 53 122 000.00 |
BZ Autres créances | 79 141 000.00 | 11 557 000.00 | 67 583 000.00 | 79 141 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
CF Disponibilités | 8 298 000.00 | | 8 298 000.00 | 8 298 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318 000.00 | | 3 318 000.00 | 3 318 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 984 000.00 | 28 103 000.00 | 229 881 000.00 | 257 984 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 951 000.00 | 174 303 000.00 | 284 648 000.00 | 458 951 000.00 |
CU Autres participations | 44 526 000.00 | 25 831 000.00 | 18 695 000.00 | 44 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 442 000.00 | 18 442 000.00 | | 18 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 676 000.00 | 25 676 000.00 | | 25 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 134 000.00 | 34 484 000.00 | | -26 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 000.00 | -60 618 000.00 | | 1 696 000.00 |
DK Provisions réglementées | 842 000.00 | 845 000.00 | | 842 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 562 000.00 | 20 870 000.00 | | 22 562 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 979 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 000.00 | 588 000.00 | | 926 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 905 000.00 | 1 844 000.00 | | 2 905 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699 000.00 | 46 317 000.00 | | 16 699 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 900 000.00 | 153 485 000.00 | | 144 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 000.00 | 811 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 857 000.00 | 67 666 000.00 | | 58 857 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625 000.00 | 20 187 000.00 | | 17 625 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 20 115 000.00 | 25 625 000.00 | | 20 115 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | 215 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 182 000.00 | 314 312 000.00 | | 259 182 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 648 000.00 | 337 026 000.00 | | 284 648 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 010 000.00 | | 402 010 000.00 | 402 010 000.00 |
FD Production vendue biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 8 095 000.00 | | 8 095 000.00 | 8 095 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 149 000.00 | | 410 149 000.00 | 410 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 618 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 004 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 516 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 828 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 299 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 020 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 017 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661 000.00 | 1 679 000.00 | | 6 661 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 325 000.00 | 16 048 000.00 | | 41 325 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 186 000.00 | 478 000.00 | | 4 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 173 000.00 | 18 205 000.00 | | 52 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777 000.00 | 158 000.00 | | 2 777 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 457 000.00 | 18 725 000.00 | | 32 457 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054 000.00 | 7 472 000.00 | | 6 054 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 288 000.00 | 26 355 000.00 | | 41 288 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885 000.00 | -8 149 000.00 | | 10 885 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 000.00 | -744 000.00 | | 2 090 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 181 000.00 | 498 799 000.00 | | 487 181 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 485 000.00 | 559 417 000.00 | | 485 485 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 000.00 | -60 618 000.00 | | 1 696 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 000.00 | 146 000.00 | 149 000.00 | 845 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 000.00 | 1 918 000.00 | 856 000.00 | 1 844 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688 000.00 | 2 064 000.00 | 1 005 000.00 | 2 688 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 699 000.00 | 734 000.00 | 15 374 000.00 | 16 699 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 857 000.00 | 50 763 000.00 | 8 094 000.00 | 58 857 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727 000.00 | 3 727 000.00 | | 3 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 599 000.00 | 145 588 000.00 | 15 419 000.00 | 161 599 000.00 |