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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 107.00 | 561 653.00 | 2 454.00 | 564 107.00 |
AH Fonds commercial | 9 585 379.00 | 7 757 260.00 | 1 828 119.00 | 9 585 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 033 608.00 | 13 613 953.00 | 419 655.00 | 14 033 608.00 |
AN Terrains | 915 096.00 | 624 627.00 | 290 470.00 | 915 096.00 |
AP Constructions | 13 591 455.00 | 10 224 802.00 | 3 366 653.00 | 13 591 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290 190.00 | 5 185 486.00 | 1 104 703.00 | 6 290 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 156 030.00 | 23 565 026.00 | 3 591 004.00 | 27 156 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 096.00 | | 454 096.00 | 454 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BF Prêts | 6 978 497.00 | | 6 978 497.00 | 6 978 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604 591.00 | | 4 604 591.00 | 4 604 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 474 141.00 | 83 336 584.00 | 35 137 557.00 | 118 474 141.00 |
BT Marchandises | 37 334 744.00 | 1 044 699.00 | 36 290 045.00 | 37 334 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 223.00 | | 611 223.00 | 611 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664 753.00 | 8 482 670.00 | 40 182 083.00 | 48 664 753.00 |
BZ Autres créances | 78 338 236.00 | 17 967 167.00 | 60 371 069.00 | 78 338 236.00 |
CF Disponibilités | 6 244 225.00 | | 6 244 225.00 | 6 244 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914 968.00 | | 1 914 968.00 | 1 914 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 108 149.00 | 27 494 536.00 | 145 613 613.00 | 173 108 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 582 291.00 | 110 831 120.00 | 180 751 171.00 | 291 582 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 096 818.00 | | | 4 096 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 404.00 | | | 756 404.00 |
CU Autres participations | 34 270 737.00 | 21 803 777.00 | 12 466 960.00 | 34 270 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 442 241.00 | | | 18 442 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 675 929.00 | | | 25 675 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844 224.00 | | | 1 844 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
DG Autres réserves | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DH Report à nouveau | -54 327 702.00 | | | -54 327 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 598 441.00 | | | -28 598 441.00 |
DK Provisions réglementées | 854 198.00 | | | 854 198.00 |
DL TOTAL (I) | -35 913 245.00 | | | -35 913 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 920 159.00 | | | 2 920 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 426 688.00 | | | 9 426 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 346 847.00 | | | 12 346 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 829 394.00 | | | 10 829 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 706 792.00 | | | 123 706 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 142 098.00 | | | 35 142 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330 777.00 | | | 11 330 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EA Autres dettes | 22 679 705.00 | | | 22 679 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 406.00 | | | 488 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 317 568.00 | | | 204 317 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 751 171.00 | | | 180 751 171.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 555 041.00 | | | 197 555 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109 159.00 | | | 4 109 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 785 420.00 | 42 410.00 | 156 827 830.00 | 156 785 420.00 |
FD Production vendue biens | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
FG Production vendue services | 23 937 149.00 | | 23 937 149.00 | 23 937 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 749 149.00 | 42 410.00 | 180 791 559.00 | 180 749 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457 159.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 236 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 162 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 598 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 871 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 532 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 077 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 841 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 721 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 158 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 589 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676 506.00 | | | 4 676 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 220.00 | | | 228 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 278.00 | | | 17 995 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 425 848.00 | | | 20 425 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 649 347.00 | | | 38 649 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772 281.00 | | | 5 772 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 249 532.00 | | | 27 249 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 854 351.00 | | | 4 854 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 876 166.00 | | | 37 876 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 181.00 | | | 773 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 159.00 | | | -218 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 891 458.00 | | | 233 891 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 489 899.00 | | | 262 489 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 598 440.00 | | | -28 598 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 166 402.00 | | 15 691 336.00 | 154 166 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 962 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 847 522.00 | 45 884 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 383 597.00 | 118 474 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 926 659.00 | 24 183 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609 417.00 | 48 406 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 096 667.00 | | 13 087.00 | 35 096 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 498 451.00 | | 3 517 832.00 | 64 498 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 571 285.00 | | 12 160 417.00 | 54 571 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 448 156.00 | | | 2 448 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 085 127.00 | 3 144 657.00 | 15 920 531.00 | 65 085 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 376 668.00 | 472 502.00 | 139 858.00 | 12 376 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 708 459.00 | 2 672 155.00 | 15 780 673.00 | 52 708 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907 859.00 | 133 374.00 | 187 035.00 | 907 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 263 055.00 | 6 011 256.00 | 10 927 464.00 | 17 263 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 418 246.00 | | 9 194 692.00 | 18 418 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 821 663.00 | | 821 663.00 | 821 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 883 220.00 | | 1 838 521.00 | 2 883 220.00 |
6T Sur comptes clients | 10 348 564.00 | 390 028.00 | 2 255 921.00 | 10 348 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 514 333.00 | 5 051 990.00 | 1 599 156.00 | 14 514 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 374 705.00 | 6 680 070.00 | 20 532 909.00 | 72 374 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 545 618.00 | 12 824 700.00 | 31 647 407.00 | 90 545 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912 584.00 | 6 780 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 158 288.00 | 2 721 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 753 828.00 | 19 532 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 706 792.00 | 123 660 428.00 | 45 000.00 | 123 706 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 142 098.00 | 35 142 098.00 | | 35 142 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884 476.00 | 3 884 476.00 | | 3 884 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 110.00 | 2 077 110.00 | | 2 077 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811 050.00 | 6 811 050.00 | | 6 811 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 406.00 | 488 406.00 | | 488 406.00 |
UP Prêts | 6 978 497.00 | 4 096 898.00 | 2 881 598.00 | 6 978 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604 591.00 | | 4 604 590.00 | 4 604 591.00 |
UX Autres créances clients | 48 595 518.00 | 48 595 518.00 | | 48 595 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 735.00 | 141 734.00 | | 141 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VB T. V. A. | 1 144 754.00 | 1 144 753.00 | | 1 144 754.00 |
VC Groupe et associés | 20 459 529.00 | 20 459 529.00 | | 20 459 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 159.00 | 4 109 159.00 | | 4 109 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 234.00 | 3 980.00 | 5 258 919.00 | 6 720 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 977 391.00 | 15 977 391.00 | | 15 977 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810 160.00 | | | 4 810 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803 508.00 | 3 059 176.00 | 744 332.00 | 3 803 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 389.00 | 449 389.00 | | 449 389.00 |
VP Divers | 30 326.00 | 18 254.00 | 12 072.00 | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 852.00 | 866 852.00 | | 866 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 088 472.00 | 52 088 471.00 | | 52 088 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 968.00 | 1 914 967.00 | | 1 914 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 501 045.00 | 132 258 452.00 | 8 242 593.00 | 140 501 045.00 |
VW T.V.A. | 4 502 339.00 | 4 502 339.00 | | 4 502 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 317 660.00 | 197 555 041.00 | 5 303 919.00 | 204 317 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 114.00 | | | 1 699 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066 360.00 | | | 2 066 360.00 |
ST Autres comptes | 30 589 297.00 | | | 30 589 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 061 353.00 | | | 20 061 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329 900.00 | | | 2 329 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 824 435.00 | | | 1 824 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 803 890.00 | | | 803 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503 004.00 | | | 2 503 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 339 349.00 | | | 28 339 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 097 300.00 | | | 30 097 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 871 345.00 | | | 56 871 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 847.00 | | | 847.00 |