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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 3 643.00 | 1 901.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 60 917.00 | 11 487.00 | 72 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 293.00 | 69 482.00 | 202 810.00 | 272 293.00 |
BT Marchandises | 364 980.00 | 20 198.00 | 344 781.00 | 364 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 691.00 | 20 198.00 | 584 493.00 | 604 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 985.00 | 89 681.00 | 787 303.00 | 876 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 970.00 | | | 471 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 303.00 | | | 787 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 970.00 | | | 391 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 293.00 | | | 272 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 282.00 | 4 201.00 | | 65 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | 4 201.00 | | 60 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 317.00 | 264 317.00 | | 264 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 090.00 | 10 090.00 | | 90 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 573.00 | 111 152.00 | 9 421.00 | 120 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 970.00 | 391 970.00 | | 471 970.00 |