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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 911.00 | 142.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 445.00 | 66 732.00 | 165 713.00 | 232 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 309.00 | 75 565.00 | 354 743.00 | 430 309.00 |
BT Marchandises | 400 296.00 | | 400 296.00 | 400 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BZ Autres créances | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 248.00 | | 631 248.00 | 631 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 558.00 | 75 565.00 | 985 992.00 | 1 061 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 864.00 | | | 305 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
DL TOTAL (I) | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 382.00 | | | 555 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 992.00 | | | 985 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 850.00 | | | 542 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 477.00 | | 833.00 | 429 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 668.00 | | 833.00 | 235 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 23 669.00 | | 51 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 975.00 | 23 669.00 | | 46 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 232.00 | 92 700.00 | 12 532.00 | 105 232.00 |
VI Groupe et associés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 633.00 | 116 745.00 | 8 887.00 | 125 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 382.00 | 542 850.00 | 12 532.00 | 555 382.00 |