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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 4 349.00 | 1 195.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 66 280.00 | 12 689.00 | 78 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 859.00 | 75 551.00 | 228 307.00 | 303 859.00 |
BT Marchandises | 500 878.00 | | 500 878.00 | 500 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BZ Autres créances | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 709.00 | | 731 709.00 | 731 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 569.00 | 75 551.00 | 960 017.00 | 1 035 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
DL TOTAL (I) | 371 202.00 | | | 371 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 017.00 | | | 357 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 815.00 | | | 588 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 017.00 | | | 960 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 424.00 | | | 499 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 293.00 | | 31 566.00 | 272 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 922.00 | | 25 001.00 | 184 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | | 6 565.00 | 77 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 483.00 | 6 069.00 | | 69 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 561.00 | 6 069.00 | | 64 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 017.00 | 357 017.00 | | 357 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VP Divers | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 607.00 | 156 185.00 | 9 421.00 | 165 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 424.00 | 499 424.00 | | 579 424.00 |