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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 701.00 | 352.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 613.00 | 19 314.00 | 212 298.00 | 231 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 010.00 | 27 938.00 | 402 072.00 | 430 010.00 |
BT Marchandises | 435 012.00 | | 435 012.00 | 435 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 477.00 | | 588 477.00 | 588 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 488.00 | 27 938.00 | 990 550.00 | 1 018 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 390 134.00 | | | 390 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 415.00 | | | 600 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 550.00 | | | 990 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 211.00 | | | 468 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 321.00 | | 269 680.00 | 323 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 990.00 | | 430 011.00 | 162 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | 184 922.00 | 162 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 548.00 | | 44 364.00 | 303 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | 225 316.00 | 10 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 17 919.00 | | 10 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 17 919.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 066.00 | 228 648.00 | 104 418.00 | 333 066.00 |
VI Groupe et associés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 049.00 | 98 628.00 | 9 421.00 | 108 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 629.00 | 468 211.00 | 104 418.00 | 572 629.00 |