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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 806.00 | 247.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 613.00 | 43 168.00 | 188 445.00 | 231 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 476.00 | 51 896.00 | 377 580.00 | 429 476.00 |
BT Marchandises | 397 623.00 | | 397 623.00 | 397 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 515.00 | | 611 515.00 | 611 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 992.00 | 51 896.00 | 989 095.00 | 1 040 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 834.00 | | | 287 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
DL TOTAL (I) | 408 164.00 | | | 408 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 931.00 | | | 580 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 095.00 | | | 989 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 011.00 | | | 430 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 938.00 | 23 959.00 | | 27 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 23 959.00 | | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 677.00 | 83 789.00 | 8 887.00 | 92 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 931.00 | 364 319.00 | | 580 931.00 |