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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 539.00 | 421 372.00 | 5 168.00 | 426 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 845.00 | 143 025.00 | 34 820.00 | 177 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 1 107.00 | 16 468.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 162.00 | 628 267.00 | 68 896.00 | 697 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
BN En cours de production de biens | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 790.00 | | 526 790.00 | 526 790.00 |
BZ Autres créances | 596 532.00 | | 596 532.00 | 596 532.00 |
CF Disponibilités | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 209.00 | | 1 460 209.00 | 1 460 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 371.00 | 628 267.00 | 1 529 105.00 | 2 157 371.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 264.00 | | | 240 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
DL TOTAL (I) | 462 171.00 | | | 462 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
EA Autres dettes | 420 291.00 | | | 420 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 933.00 | | | 1 066 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 105.00 | | | 1 529 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 933.00 | | | 1 066 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 723 005.00 | 125 230.00 | 2 848 234.00 | 2 723 005.00 |
FG Production vendue services | 488 479.00 | | 488 479.00 | 488 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 484.00 | 125 230.00 | 3 336 713.00 | 3 211 484.00 |
FM Production stockée | | | 51 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 974.00 | | | 3 400 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 066.00 | | | 3 234 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 834.00 | | 34 329.00 | 662 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 355.00 | | 34 029.00 | 570 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | 300.00 | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 928.00 | 12 232.00 | | 614 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 851.00 | 7 912.00 | | 54 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 076.00 | 4 320.00 | | 560 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | | 6 000.00 | 7 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 043.00 | 367 043.00 | | 367 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 291.00 | 420 291.00 | | 420 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 526 790.00 | | | 526 790.00 |
VB T. V. A. | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 781.00 | | | 568 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 897.00 | 1 123 321.00 | 17 575.00 | 1 140 897.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 933.00 | 1 066 933.00 | | 1 066 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
ST Autres comptes | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 940 006.00 | | | 940 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 440.00 | | | 648 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 954.00 | | | 426 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 322.00 | | | 1 651 322.00 |