| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 601.00 | 433 051.00 | 5 551.00 | 438 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 643.00 | 172 853.00 | 15 790.00 | 188 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 151.00 | 1 107.00 | 30 044.00 | 31 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 599.00 | 669 774.00 | 63 825.00 | 733 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BN En cours de production de biens | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 379.00 | 19 828.00 | 313 551.00 | 333 379.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CF Disponibilités | 1 218 351.00 | | 1 218 351.00 | 1 218 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 511.00 | 19 828.00 | 1 777 683.00 | 1 797 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 109.00 | 689 602.00 | 1 841 508.00 | 2 531 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 610.00 | | | 466 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 528 883.00 | | | 528 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 393.00 | | | 904 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 453.00 | | | 225 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 625.00 | | | 1 312 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 508.00 | | | 1 841 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 044.00 | | | 607 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 149 749.00 | 73 881.00 | 2 223 629.00 | 2 149 749.00 |
FG Production vendue services | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 644.00 | 73 881.00 | 2 390 524.00 | 2 316 644.00 |
FM Production stockée | | | 53 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 296.00 | | | 2 455 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 022.00 | | | 2 448 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 260.00 | | 1 339.00 | 732 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 906.00 | | 1 339.00 | 625 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 630.00 | 14 036.00 | | 654 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 867.00 | 14 036.00 | | 591 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 12 185.00 | 8 973.00 | 1 330.00 | 12 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 292.00 | 8 973.00 | 1 330.00 | 13 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 292.00 | 8 973.00 | 1 330.00 | 13 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 973.00 | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
UX Autres créances clients | 303 367.00 | 303 367.00 | | 303 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 393.00 | 198 812.00 | 705 581.00 | 904 393.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VP Divers | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 336.00 | 357 173.00 | 61 163.00 | 418 336.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 625.00 | 607 044.00 | 705 581.00 | 1 312 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
ST Autres comptes | 403 696.00 | | | 403 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
YT Sous‐traitance | 624 273.00 | | | 624 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 502.00 | | | 492 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 525.00 | | | 1 228 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |