| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 539.00 | 422 849.00 | 3 690.00 | 426 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 338.00 | 136 075.00 | 31 263.00 | 167 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 1 107.00 | 16 468.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 655.00 | 622 794.00 | 63 861.00 | 686 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
BN En cours de production de biens | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 472.00 | | 656 472.00 | 656 472.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 533 050.00 | | 533 050.00 | 533 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 758.00 | | 1 438 758.00 | 1 438 758.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 413.00 | 622 794.00 | 1 502 619.00 | 2 125 413.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 171.00 | | | 407 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 950.00 | | | 278 950.00 |
DL TOTAL (I) | 741 122.00 | | | 741 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
EA Autres dettes | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 497.00 | | | 761 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 619.00 | | | 1 502 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 497.00 | | | 761 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 838.00 | 105 405.00 | 3 232 244.00 | 3 126 838.00 |
FG Production vendue services | 543 506.00 | | 543 506.00 | 543 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 345.00 | 105 405.00 | 3 775 750.00 | 3 670 345.00 |
FM Production stockée | | | -47 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 568.00 | | | 3 740 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 617.00 | | | 3 461 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 950.00 | | | 278 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 162.00 | | 2 872.00 | 697 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 686 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 593 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 384.00 | | 2 872.00 | 604 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 159.00 | 7 907.00 | 13 379.00 | 627 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 396.00 | 7 907.00 | 13 379.00 | 564 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 064.00 | 424 064.00 | | 424 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 656 472.00 | | | 656 472.00 |
VB T. V. A. | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 601.00 | 696 026.00 | 17 575.00 | 713 601.00 |
VW T.V.A. | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 497.00 | 761 497.00 | | 761 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
ST Autres comptes | 367 083.00 | | | 367 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 906.00 | | | 1 004 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 526.00 | | | 744 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 922.00 | | | 1 730 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |