| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 539.00 | 424 327.00 | 2 212.00 | 426 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 338.00 | 142 224.00 | 25 113.00 | 167 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 1 107.00 | 16 468.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 655.00 | 630 421.00 | 56 234.00 | 686 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
BN En cours de production de biens | 215 407.00 | | 215 407.00 | 215 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 544.00 | | 765 544.00 | 765 544.00 |
BZ Autres créances | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CF Disponibilités | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 430.00 | | 1 373 430.00 | 1 373 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 085.00 | 630 421.00 | 1 429 664.00 | 2 060 085.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 122.00 | | | 486 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
DL TOTAL (I) | 811 844.00 | | | 811 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 665.00 | | | 386 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 664.00 | | | 1 429 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 114 672.00 | 150 919.00 | 3 265 591.00 | 3 114 672.00 |
FG Production vendue services | 366 183.00 | | 366 183.00 | 366 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 855.00 | 150 919.00 | 3 631 774.00 | 3 480 855.00 |
FM Production stockée | | | 109 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 206.00 | | | 3 749 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 483.00 | | | 3 478 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 655.00 | | | 686 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 877.00 | | | 593 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 687.00 | 7 627.00 | | 621 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 924.00 | 7 627.00 | | 558 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 665.00 | 386 665.00 | | 386 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 765 544.00 | 765 544.00 | | 765 544.00 |
VB T. V. A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 599.00 | 845 024.00 | 17 575.00 | 862 599.00 |
VW T.V.A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 819.00 | 617 819.00 | | 617 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
ST Autres comptes | 421 512.00 | | | 421 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 137.00 | | | 259 137.00 |
YT Sous‐traitance | 952 626.00 | | | 952 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 547.00 | | | 697 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 552.00 | | | 445 552.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 512.00 | | | 1 766 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |