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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 601.00 | 430 549.00 | 8 053.00 | 438 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 305.00 | 161 319.00 | 25 986.00 | 187 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 151.00 | 1 107.00 | 30 044.00 | 31 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 260.00 | 655 738.00 | 76 522.00 | 732 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BN En cours de production de biens | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 086.00 | 12 185.00 | 361 901.00 | 374 086.00 |
BZ Autres créances | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
CF Disponibilités | 1 239 247.00 | | 1 239 247.00 | 1 239 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 721.00 | 12 185.00 | 1 897 536.00 | 1 909 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 981.00 | 667 923.00 | 1 974 058.00 | 2 641 981.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 581 610.00 | | | 581 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 373.00 | | | 1 001 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 448.00 | | | 1 392 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 058.00 | | | 1 974 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 448.00 | | | 1 392 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 373.00 | | | 1 001 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 381.00 | 121 552.00 | 2 576 932.00 | 2 455 381.00 |
FG Production vendue services | 226 326.00 | | 226 326.00 | 226 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 707.00 | 121 552.00 | 2 803 258.00 | 2 681 707.00 |
FM Production stockée | | | -160 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 392.00 | | | 2 646 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 183.00 | | | 2 581 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 894.00 | | 26 190.00 | 716 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 824.00 | 31 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 732 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 116.00 | | 1 790.00 | 624 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | 24 400.00 | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 777.00 | 14 854.00 | | 639 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 014.00 | 14 854.00 | | 577 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 12 185.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 12 185.00 | | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 005.00 | 220 005.00 | | 220 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
UX Autres créances clients | 345 802.00 | 345 802.00 | | 345 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 318.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
VB T. V. A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 373.00 | 1 001 373.00 | | 1 001 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VP Divers | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 905.00 | 493 470.00 | 59 435.00 | 552 905.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 448.00 | 1 392 448.00 | | 1 392 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
ST Autres comptes | 372 815.00 | | | 372 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 798.00 | | | 317 798.00 |
YT Sous‐traitance | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 109.00 | | | 539 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 761.00 | | | 1 266 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |