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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 54 978.00 | 20 588.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 566.00 | 54 978.00 | 32 588.00 | 87 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | 290.00 | 58.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 144.00 | | 374 144.00 | 374 144.00 |
CF Disponibilités | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 244.00 | 290.00 | 427 954.00 | 428 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 810.00 | 55 268.00 | 460 542.00 | 515 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 933.00 | 174 266.00 | | 128 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 451.00 | -45 334.00 | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 449 384.00 | 238 933.00 | | 449 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 2 152.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 13 490.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | 57 648.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159.00 | 73 289.00 | | 11 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 542.00 | 312 222.00 | | 460 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FD Production vendue biens | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 327.00 | | | 548 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 327.00 | | | 548 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 261.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 261.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 211.00 | -1 261.00 | | 547 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 158.00 | 559 889.00 | | 616 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 707.00 | 605 223.00 | | 405 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 451.00 | -45 334.00 | | 210 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 783.00 | | 17 955.00 | 285 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 173.00 | 87 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 845.00 | 75 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 455.00 | | 17 955.00 | 270 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 636.00 | 30 474.00 | 215 132.00 | 239 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 308.00 | 30 474.00 | 211 804.00 | 236 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 888.00 | 7 888.00 | 12 000.00 | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |