| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 376.00 | 2 868.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 810.00 | 75 942.00 | 2 868.00 | 78 810.00 |
BT Marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CF Disponibilités | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 065.00 | | 409 065.00 | 409 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 874.00 | 75 942.00 | 411 932.00 | 487 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 159.00 | 248 328.00 | | 216 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096.00 | -32 169.00 | | -3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 323 063.00 | 326 159.00 | | 323 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 816.00 | 52 442.00 | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 606.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | 4 954.00 | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 869.00 | 58 002.00 | | 88 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 932.00 | 384 161.00 | | 411 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 869.00 | 58 002.00 | | 88 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 514.00 | 73 933.00 | | 105 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 610.00 | 106 102.00 | | 108 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096.00 | -32 169.00 | | -3 096.00 |