| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 74 818.00 | 748.00 | 75 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 566.00 | 74 818.00 | 748.00 | 75 566.00 |
BT Marchandises | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | 1 123.00 | 11 920.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 994.00 | 1 123.00 | 407 872.00 | 408 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 560.00 | 75 940.00 | 408 620.00 | 484 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 057.00 | 259 777.00 | | 234 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | -25 720.00 | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 358 328.00 | 344 057.00 | | 358 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 106.00 | 23 648.00 | | 40 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 1 579.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 2 475.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 291.00 | 27 702.00 | | 50 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 620.00 | 371 759.00 | | 408 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 543.00 | 50 236.00 | 125 779.00 | 75 543.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 919.00 | 50 236.00 | 126 155.00 | 75 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 385.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 385.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -378.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 977.00 | 68 847.00 | | 131 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 705.00 | 94 567.00 | | 117 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 271.00 | -25 720.00 | | 14 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 377.00 | 4 441.00 | | 70 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 4 441.00 | | 70 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
UX Autres créances clients | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |