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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 70 377.00 | 5 189.00 | 75 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 566.00 | 70 377.00 | 5 189.00 | 75 566.00 |
BT Marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | 1 123.00 | 6 633.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CF Disponibilités | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 692.00 | 1 123.00 | 366 570.00 | 367 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 258.00 | 71 499.00 | 371 759.00 | 443 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 777.00 | 339 384.00 | | 259 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 720.00 | -79 607.00 | | -25 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 344 057.00 | 369 777.00 | | 344 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 648.00 | 7 653.00 | | 23 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 711.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 2 153.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 702.00 | 14 017.00 | | 27 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 759.00 | 383 793.00 | | 371 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 686.00 | 15 904.00 | 67 590.00 | 51 686.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 380.00 | 15 904.00 | 68 284.00 | 52 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 180.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 12 180.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -180.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 847.00 | 54 265.00 | | 68 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 567.00 | 133 872.00 | | 94 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 720.00 | -79 607.00 | | -25 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 979.00 | 7 398.00 | 70 377.00 | 62 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 7 398.00 | 70 377.00 | 62 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |