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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 62 979.00 | 12 587.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 566.00 | 62 979.00 | 12 587.00 | 75 566.00 |
BT Marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | 956.00 | 1 443.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 162.00 | 956.00 | 371 206.00 | 372 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 728.00 | 63 935.00 | 383 793.00 | 447 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 384.00 | 128 933.00 | | 339 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 607.00 | 210 451.00 | | -79 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 369 777.00 | 449 384.00 | | 369 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 968.00 | | 7 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 4 051.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 6 139.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 017.00 | 11 159.00 | | 14 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 793.00 | 460 542.00 | | 383 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 517.00 | 11 159.00 | | 10 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 548 327.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 548 327.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 76.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 040.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 180.00 | 1 116.00 | | 12 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 547 211.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 265.00 | 616 158.00 | | 54 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 872.00 | 405 707.00 | | 133 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 607.00 | 210 451.00 | | -79 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 978.00 | 8 001.00 | 62 979.00 | 54 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 8 001.00 | 62 979.00 | 54 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |