| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 7 867.00 | 3 683.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 570.00 | 78 020.00 | 9 550.00 | 87 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 862.00 | 201 757.00 | 83 105.00 | 284 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 641.00 | 287 644.00 | 192 997.00 | 480 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 1 528 805.00 | | 1 528 805.00 | 1 528 805.00 |
CF Disponibilités | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 353.00 | | 1 833 353.00 | 1 833 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 994.00 | 287 644.00 | 2 026 350.00 | 2 313 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471 825.00 | | | 1 471 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 930.00 | 472 029.00 | | 577 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 240.00 | 365 901.00 | | 451 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 170.00 | 1 157 930.00 | | 1 359 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | 333 734.00 | | 456 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 081.00 | 202 222.00 | | 211 081.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 180.00 | 536 196.00 | | 667 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 350.00 | 1 694 126.00 | | 2 026 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 180.00 | 536 196.00 | | 667 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 941 616.00 | | 6 941 616.00 | 6 941 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 616.00 | | 6 941 616.00 | 6 941 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 347 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | 6 860.00 | | 13 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 946.00 | 305 729.00 | | 347 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 603.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -603.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 376.00 | 151 368.00 | | 202 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 920.00 | 6 134 819.00 | | 6 982 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 680.00 | 5 768 919.00 | | 6 531 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 240.00 | 365 901.00 | | 451 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 356.00 | | 39 506.00 | 448 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 480 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 221.00 | 372 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 161.00 | | 1 730.00 | 90 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 956.00 | | 37 697.00 | 341 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | 79.00 | 16 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 338.00 | 23 503.00 | 7 197.00 | 271 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 2 859.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 330.00 | 20 644.00 | 7 197.00 | 266 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | 456 099.00 | | 456 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 825.00 | | | 1 471 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 596.00 | 67 453.00 | 1 488 143.00 | 1 555 596.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 180.00 | 667 180.00 | | 667 180.00 |