| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 903.00 | 13 799.00 | 21 104.00 | 34 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 091.00 | 143 059.00 | 383 032.00 | 526 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 534.00 | 168 408.00 | 507 126.00 | 675 534.00 |
BT Marchandises | 204 623.00 | | 204 623.00 | 204 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 537 597.00 | | 537 597.00 | 537 597.00 |
CF Disponibilités | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 437.00 | | 964 437.00 | 964 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 972.00 | 168 408.00 | 1 471 564.00 | 1 639 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 896.00 | 588 454.00 | | 425 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 359.00 | 337 442.00 | | 231 359.00 |
DL TOTAL (I) | 987 255.00 | 1 255 896.00 | | 987 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 330.00 | 316 603.00 | | 299 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 051.00 | 142 499.00 | | 142 051.00 |
EA Autres dettes | | 5 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 309.00 | 464 440.00 | | 484 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 564.00 | 1 720 336.00 | | 1 471 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 309.00 | 464 440.00 | | 484 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 676.00 | | 6 130 676.00 | 6 130 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 676.00 | | 6 130 676.00 | 6 130 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 154.00 | |
GE Autres charges | | | 307 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 479.00 | 5 078.00 | | 18 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 526.00 | 330 667.00 | | 307 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 011.00 | 380.00 | | 23 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 661.00 | 380.00 | | 23 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 161.00 | -380.00 | | -20 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 461.00 | 21 401.00 | | 22 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 879.00 | 113 289.00 | | 94 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 727.00 | 6 611 792.00 | | 6 173 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 368.00 | 6 274 350.00 | | 5 942 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 359.00 | 337 442.00 | | 231 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 203.00 | | 362 528.00 | 561 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 384.00 | 239 813.00 | 675 534.00 | 8 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 236 313.00 | 560 994.00 | 8 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 163.00 | | 361 528.00 | 444 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 1 000.00 | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 056.00 | 43 154.00 | 216 802.00 | 342 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 341.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 847.00 | 42 813.00 | 216 802.00 | 330 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VC Groupe et associés | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
VI Groupe et associés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 828.00 | 207 226.00 | 363 602.00 | 570 828.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 309.00 | 484 309.00 | | 484 309.00 |