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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 602.00 | 24 835.00 | 16 767.00 | 41 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 729.00 | 274 605.00 | 276 125.00 | 550 729.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 460.00 | 310 990.00 | 399 470.00 | 710 460.00 |
BT Marchandises | 234 012.00 | | 234 012.00 | 234 012.00 |
BZ Autres créances | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 755.00 | | 760 755.00 | 760 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 216.00 | 310 990.00 | 1 160 226.00 | 1 471 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 852.00 | 57 255.00 | | 25 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 149.00 | 218 597.00 | | 195 149.00 |
DL TOTAL (I) | 551 001.00 | 605 852.00 | | 551 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 85 991.00 | | 73 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 083.00 | 291 792.00 | | 430 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 632.00 | 150 829.00 | | 105 632.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 225.00 | 528 612.00 | | 609 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 226.00 | 1 134 464.00 | | 1 160 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 549.00 | 442 621.00 | | 537 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 179.00 | | 6 623 179.00 | 6 623 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 179.00 | | 6 623 179.00 | 6 623 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 003.00 | |
GE Autres charges | | | 292 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | 5 278.00 | | 7 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 833.00 | 323 588.00 | | 292 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718.00 | 8 385.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 8 385.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | 8 338.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 8 338.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 47.00 | | 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 469.00 | 11 694.00 | | 11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 473.00 | 85 991.00 | | 73 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 076.00 | 6 478 051.00 | | 6 647 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 927.00 | 6 259 454.00 | | 6 451 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 149.00 | 218 597.00 | | 195 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 830.00 | | 21 296.00 | 696 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 710 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 594 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 701.00 | | 21 296.00 | 580 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 207.00 | 72 003.00 | 5 220.00 | 244 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 657.00 | 72 003.00 | 5 220.00 | 232 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VC Groupe et associés | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |
VI Groupe et associés | 73 499.00 | 1 824.00 | 71 675.00 | 73 499.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 780.00 | 431 542.00 | 23 238.00 | 454 780.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 224.00 | 537 549.00 | 71 675.00 | 609 224.00 |