| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 103.00 | 20 392.00 | 18 711.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 599.00 | 212 265.00 | 329 334.00 | 541 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 830.00 | 244 207.00 | 452 623.00 | 696 830.00 |
BT Marchandises | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
CF Disponibilités | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 841.00 | | 681 841.00 | 681 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 671.00 | 244 207.00 | 1 134 464.00 | 1 378 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 255.00 | 425 896.00 | | 57 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 597.00 | 231 359.00 | | 218 597.00 |
DL TOTAL (I) | 605 852.00 | 987 255.00 | | 605 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 991.00 | 42 928.00 | | 85 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 299 330.00 | | 291 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 829.00 | 142 051.00 | | 150 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 612.00 | 484 309.00 | | 528 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 464.00 | 1 471 564.00 | | 1 134 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 621.00 | 484 309.00 | | 442 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 339.00 | | 6 451 339.00 | 6 451 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 339.00 | | 6 451 339.00 | 6 451 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 847.00 | |
GE Autres charges | | | 323 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 18 479.00 | | 5 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 588.00 | 307 526.00 | | 323 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 385.00 | 3 500.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 3 500.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 338.00 | 23 011.00 | | 8 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 338.00 | 23 661.00 | | 8 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -20 161.00 | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 694.00 | 22 461.00 | | 11 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 991.00 | 94 879.00 | | 85 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 051.00 | 6 173 727.00 | | 6 478 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 454.00 | 5 942 368.00 | | 6 259 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 597.00 | 231 359.00 | | 218 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 534.00 | | 29 796.00 | 675 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 696 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 580 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 994.00 | | 28 093.00 | 560 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | 1 703.00 | 22 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 408.00 | 75 847.00 | 48.00 | 168 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 858.00 | 75 847.00 | 48.00 | 156 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 291 792.00 | | 291 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VC Groupe et associés | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
VI Groupe et associés | 86 103.00 | 112.00 | 85 991.00 | 86 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 472.00 | 324 234.00 | 23 238.00 | 347 472.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 612.00 | 442 621.00 | 85 991.00 | 528 612.00 |