| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 10 560.00 | 990.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 049.00 | 81 275.00 | 13 775.00 | 95 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 012.00 | 221 604.00 | 87 407.00 | 309 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 270.00 | 313 439.00 | 198 831.00 | 512 270.00 |
BT Marchandises | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 1 245 155.00 | | 1 245 155.00 | 1 245 155.00 |
CF Disponibilités | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 638.00 | | 1 578 638.00 | 1 578 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 908.00 | 313 439.00 | 1 777 469.00 | 2 090 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 154.00 | 577 930.00 | | 579 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 300.00 | 451 240.00 | | 379 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 454.00 | 1 359 170.00 | | 1 288 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 760.00 | 456 099.00 | | 301 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 987.00 | 211 081.00 | | 186 987.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 015.00 | 667 180.00 | | 489 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 469.00 | 2 026 350.00 | | 1 777 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 015.00 | 667 180.00 | | 489 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983 689.00 | | 6 983 689.00 | 6 983 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 689.00 | | 6 983 689.00 | 6 983 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 431.00 | |
GE Autres charges | | | 350 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 13 628.00 | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 088.00 | 347 946.00 | | 350 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 24.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 201.00 | 24.00 | | 26 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 087.00 | -24.00 | | -26 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 132.00 | 202 376.00 | | 207 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 388.00 | 6 982 920.00 | | 7 000 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 088.00 | 6 531 680.00 | | 6 621 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 300.00 | 451 240.00 | | 379 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 641.00 | | 36 427.00 | 480 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 512 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 404 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 432.00 | | 36 427.00 | 372 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 644.00 | 29 431.00 | 3 636.00 | 287 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 2 693.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 777.00 | 26 738.00 | 3 636.00 | 279 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 825.00 | | | 1 161 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 033.00 | 95 890.00 | 1 178 143.00 | 1 274 033.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 015.00 | 489 015.00 | | 489 015.00 |