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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 335 688.00 | 179 666.00 | 156 021.00 | 335 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 130.00 | 126 376.00 | 754.00 | 127 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 865.00 | 45 648.00 | 71 217.00 | 116 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 754.00 | 353 312.00 | 228 442.00 | 581 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 570 175.00 | 53 300.00 | 516 875.00 | 570 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 416.00 | 53 300.00 | 630 117.00 | 683 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 170.00 | 406 611.00 | 858 559.00 | 1 265 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 485 141.00 | | | 485 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 559.00 | | | 858 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 986.00 | 53 300.00 | 84 986.00 | 84 986.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 546.00 | 53 300.00 | 85 546.00 | 85 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 904.00 | 22 402.00 | 20 502.00 | 42 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 965.00 | 96 515.00 | 450.00 | 96 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 762.00 | 269 072.00 | 78 421.00 | 358 762.00 |