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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 184.00 | 8 088.00 | 22 096.00 | 30 184.00 |
AP Constructions | 335 688.00 | 213 546.00 | 122 142.00 | 335 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 691.00 | 49 895.00 | 2 797.00 | 52 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 674.00 | 46 095.00 | 10 580.00 | 56 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 687.00 | 317 623.00 | 158 064.00 | 475 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 587 490.00 | 48 498.00 | 538 992.00 | 587 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | 2 762.00 | 26 443.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 543.00 | 51 260.00 | 655 283.00 | 706 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 230.00 | 368 883.00 | 813 347.00 | 1 182 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 671.00 | | | -73 671.00 |
DL TOTAL (I) | 400 959.00 | | | 400 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 040.00 | | 37 684.00 | 472 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 038.00 | 475 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 445 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 28 563.00 | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 970.00 | | 9 121.00 | 469 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 811.00 | 26 506.00 | 8 694.00 | 299 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 6 467.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 190.00 | 20 039.00 | 8 694.00 | 298 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 390.00 | 48 498.00 | 52 390.00 | 52 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 390.00 | 51 260.00 | 52 390.00 | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | 51 260.00 | 52 390.00 | 52 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 260.00 | 52 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 785.00 | 44 598.00 | 4 187.00 | 48 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 177.00 | 46 841.00 | 26 336.00 | 73 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 297.00 | 14 533.00 | 40 763.00 | 55 297.00 |
VI Groupe et associés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 244.00 | 18 386.00 | 30 858.00 | 49 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 567.00 | 81 945.00 | 34 622.00 | 116 567.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 388.00 | 341 102.00 | 71 286.00 | 412 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
ST Autres comptes | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
YT Sous‐traitance | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |