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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 335 688.00 | 196 606.00 | 139 082.00 | 335 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 691.00 | 49 004.00 | 3 688.00 | 52 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 109.00 | 52 580.00 | 21 529.00 | 74 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 040.00 | 299 811.00 | 172 230.00 | 472 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 606 451.00 | 52 390.00 | 554 061.00 | 606 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
BZ Autres créances | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 602.00 | 52 390.00 | 707 211.00 | 759 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 642.00 | 352 201.00 | 879 441.00 | 1 231 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 244 041.00 | | | 244 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 474 631.00 | | | 474 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 811.00 | | | 404 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 441.00 | | | 879 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 427.00 | | | 335 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 300.00 | 52 390.00 | 53 300.00 | 53 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 300.00 | 52 390.00 | 53 300.00 | 53 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 300.00 | 52 390.00 | 53 300.00 | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 22 656.00 | 12 426.00 | 35 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 123.00 | 27 166.00 | 56 958.00 | 84 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 008.00 | 102 178.00 | 42 830.00 | 145 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 728.00 | 332 344.00 | 69 384.00 | 401 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |